صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/07/01 2,570,452 2,557,070 0 37,725 1,185,950 0 115,530 1,070,420 2,737,139,013,602
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/31 2,543,935 2,530,568 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,613,305,013,568
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/30 2,547,255 2,533,880 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,616,725,291,552
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/29 2,631,832 2,618,015 1 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,703,611,500,956
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/28 2,671,391 2,657,358 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,744,240,612,450
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/27 2,669,514 2,655,481 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,742,302,313,625
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/26 2,669,444 2,655,411 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,742,229,472,149
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/25 2,607,673 2,594,024 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,678,835,924,269
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/24 2,521,988 2,508,722 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,590,744,569,660
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/23 2,442,212 2,429,374 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,508,802,778,417
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/22 2,431,447 2,418,703 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,497,782,461,760
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/21 2,351,929 2,339,613 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,416,106,620,290
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/20 2,351,859 2,339,543 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,416,034,582,372
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/19 2,351,789 2,339,474 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,415,962,695,880
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/18 2,286,778 2,274,859 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,349,235,713,666
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/17 2,356,932 2,344,599 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,421,256,084,476
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/16 2,426,481 2,414,057 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,492,985,074,490
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/15 2,380,396 2,368,239 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,445,668,059,823
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/14 2,311,836 2,299,453 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,374,633,682,662
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/06/13 2,311,769 2,299,385 0 0 1,148,225 0 115,530 1,032,695 2,374,563,684,129