لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/25 | 1,871,014 | 1,868,863 | 1,868,863 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,891,672,826,285 |
2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/24 | 1,880,855 | 1,878,556 | 1,878,556 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,942,979,123,865 |
3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/23 | 1,862,602 | 1,860,299 | 1,860,299 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,846,345,388,852 |
4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/22 | 1,862,647 | 1,860,344 | 1,860,344 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,846,582,795,372 |
5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/21 | 1,862,692 | 1,860,388 | 1,860,388 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,846,820,457,295 |
6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/20 | 1,846,606 | 1,844,311 | 1,844,311 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,761,723,980,970 |
7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/19 | 1,837,461 | 1,835,168 | 1,835,168 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,713,328,824,679 |
8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/18 | 1,849,503 | 1,847,203 | 1,847,203 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,777,032,917,626 |
9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/17 | 1,838,848 | 1,836,568 | 1,836,568 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,720,738,830,463 |
10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/16 | 1,822,622 | 1,820,364 | 1,820,364 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,634,973,417,150 |
11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/15 | 1,822,665 | 1,820,407 | 1,820,407 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,635,202,595,718 |
12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/14 | 1,822,709 | 1,820,450 | 1,820,450 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,635,432,026,358 |
13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/13 | 1,822,752 | 1,820,494 | 1,820,494 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,635,661,708,606 |
14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/12 | 1,822,796 | 1,820,537 | 1,820,537 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,635,891,642,000 |
15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/11 | 1,826,214 | 1,823,968 | 1,823,968 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,654,051,238,881 |
16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/10 | 1,847,069 | 1,844,798 | 1,844,798 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,764,300,998,089 |
17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/09 | 1,847,856 | 1,845,567 | 1,845,567 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,768,372,208,480 |
18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/08 | 1,847,901 | 1,845,612 | 1,845,612 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,768,610,354,591 |
19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/07 | 1,847,946 | 1,845,657 | 1,845,657 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,768,848,749,557 |
20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1401/02/06 | 1,834,104 | 1,831,829 | 1,831,829 | 0 | 0 | 7,660,977 | 0 | 2,368,093 | 5,292,884 | 9,695,657,198,811 |