لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/26	1,608,898	1,607,299	1,607,299	0	0	7,345,935	0	2,118,542	5,227,393	8,401,985,249,966
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/25	1,608,902	1,607,304	1,607,304	0	0	7,345,935	0	2,118,542	5,227,393	8,402,010,962,868
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/24	1,608,907	1,607,309	1,607,309	0	0	7,345,935	0	2,118,542	5,227,393	8,402,036,812,516
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/23	1,612,983	1,611,382	1,611,382	0	0	7,345,935	0	2,118,542	5,227,393	8,423,328,573,561
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/22	1,597,653	1,596,060	1,596,060	0	0	7,345,935	165,000	2,118,542	5,227,393	8,343,231,567,077
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/21	1,615,224	1,613,616	1,613,616	0	0	7,345,935	0	1,953,542	5,392,393	8,701,251,724,948
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/20	1,627,181	1,625,554	1,625,554	0	0	7,345,935	0	1,953,542	5,392,393	8,765,628,488,897
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/19	1,611,028	1,609,360	1,609,360	0	0	7,345,935	0	1,953,542	5,392,393	8,678,303,389,981
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/18	1,611,036	1,609,368	1,609,368	0	0	7,345,935	0	1,953,542	5,392,393	8,678,344,177,036
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/17	1,611,043	1,609,375	1,609,375	0	9,579	7,345,935	0	1,953,542	5,392,393	8,678,385,099,892
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/16	1,598,834	1,597,157	1,597,157	0	0	7,336,356	0	1,953,542	5,382,814	8,597,198,302,804
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/15	1,600,007	1,598,296	1,598,296	0	0	7,336,356	0	1,953,542	5,382,814	8,603,329,033,628
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/14	1,590,475	1,588,752	1,588,752	0	0	7,336,356	334,500	1,953,542	5,382,814	8,551,954,996,462
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/13	1,569,683	1,568,063	1,568,063	0	0	7,336,356	0	1,619,042	5,717,314	8,965,111,064,798
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/12	1,550,028	1,548,397	1,548,397	0	0	7,336,356	0	1,619,042	5,717,314	8,852,672,912,611
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/11	1,550,036	1,548,405	1,548,405	0	0	7,336,356	0	1,619,042	5,717,314	8,852,720,288,644
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/10	1,550,044	1,548,414	1,548,414	0	0	7,336,356	0	1,619,042	5,717,314	8,852,768,416,574
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/09	1,526,294	1,524,663	1,524,663	0	127,222	7,336,356	0	1,619,042	5,717,314	8,716,979,216,029
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/08	1,533,017	1,531,330	1,531,330	0	0	7,209,134	0	1,619,042	5,590,092	8,560,278,301,605
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1400/06/07	1,557,504	1,555,768	1,555,768	0	0	7,209,134	0	1,619,042	5,590,092	8,696,883,531,456
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲