لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/25	1,871,014	1,868,863	1,868,863	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,891,672,826,285
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/24	1,880,855	1,878,556	1,878,556	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,942,979,123,865
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/23	1,862,602	1,860,299	1,860,299	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,846,345,388,852
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/22	1,862,647	1,860,344	1,860,344	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,846,582,795,372
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/21	1,862,692	1,860,388	1,860,388	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,846,820,457,295
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/20	1,846,606	1,844,311	1,844,311	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,761,723,980,970
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/19	1,837,461	1,835,168	1,835,168	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,713,328,824,679
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/18	1,849,503	1,847,203	1,847,203	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,777,032,917,626
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/17	1,838,848	1,836,568	1,836,568	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,720,738,830,463
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/16	1,822,622	1,820,364	1,820,364	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,634,973,417,150
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/15	1,822,665	1,820,407	1,820,407	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,635,202,595,718
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/14	1,822,709	1,820,450	1,820,450	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,635,432,026,358
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/13	1,822,752	1,820,494	1,820,494	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,635,661,708,606
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/12	1,822,796	1,820,537	1,820,537	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,635,891,642,000
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/11	1,826,214	1,823,968	1,823,968	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,654,051,238,881
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/10	1,847,069	1,844,798	1,844,798	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,764,300,998,089
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/09	1,847,856	1,845,567	1,845,567	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,768,372,208,480
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/08	1,847,901	1,845,612	1,845,612	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,768,610,354,591
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/07	1,847,946	1,845,657	1,845,657	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,768,848,749,557
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1401/02/06	1,834,104	1,831,829	1,831,829	0	0	7,660,977	0	2,368,093	5,292,884	9,695,657,198,811
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...79 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲