صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,501,618

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,496,214

قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,496,214

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان

[ 1398/01/27 ] آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1397/12/25 [ 1398/01/24 ] نامه سازمان مبنی بر بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1397/12/25 [ 1398/01/21 ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1398/02/02

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/01/30	1,501,618	1,496,214	0	0	521,812	0	130,406	195,703	292,813,635,811
2	1398/01/29	1,501,304	1,495,900	0	0	521,812	0	130,406	195,703	292,752,114,975
3	1398/01/28	1,500,990	1,495,586	0	0	521,812	0	130,406	195,703	292,690,659,320
4	1398/01/27	1,476,959	1,471,556	0	0	521,812	0	130,406	195,703	287,987,875,699
5	1398/01/26	1,475,537	1,470,140	0	0	521,812	0	130,406	195,703	287,710,732,489
6	1398/01/25	1,469,189	1,463,828	0	0	521,812	0	130,406	195,703	286,475,436,948
7	1398/01/24	1,465,365	1,460,002	0	0	521,812	0	130,406	195,703	285,726,768,165
8	1398/01/23	1,470,252	1,464,838	0	0	521,812	0	130,406	195,703	286,673,124,142
9	1398/01/22	1,469,940	1,464,525	0	0	521,812	0	130,406	195,703	286,612,021,766
10	1398/01/21	1,469,628	1,464,214	0	0	521,812	0	130,406	195,703	286,550,984,549
11	1398/01/20	1,467,781	1,462,497	0	0	521,812	0	130,406	195,703	286,215,027,366
12	1398/01/19	1,469,860	1,464,550	0	0	521,812	0	130,406	195,703	286,616,842,436
13	1398/01/18	1,473,743	1,468,396	0	0	521,812	0	130,406	195,703	287,369,495,355
14	1398/01/17	1,481,955	1,477,529	0	0	521,812	0	130,406	195,703	289,156,868,265
15	1398/01/16	1,485,417	1,481,005	0	0	521,812	0	130,406	195,703	289,837,111,247
16	1398/01/15	1,485,415	1,481,003	0	0	521,812	0	130,406	195,703	289,836,714,313
17	1398/01/14	1,485,413	1,481,001	0	0	521,812	0	130,406	195,703	289,836,325,947
18	1398/01/13	1,485,410	1,480,998	0	0	521,812	0	130,406	195,703	289,835,731,633
19	1398/01/12	1,485,407	1,480,995	0	0	521,812	0	130,406	195,703	289,835,146,376
20	1398/01/11	1,485,404	1,480,992	0	0	521,812	0	130,406	195,703	289,834,570,171

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11553
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43492