اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 237,201 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 262,799 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 281,118,297,260 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,207,394 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,185,148 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,200,664 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد | |
| متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | |
| مدیر سرمایه گذاری : افسانه کائیدانی | |
| مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد | |
| ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30 | |
| نوع صندوق : بازارگردان | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | کل خالص ارزش دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/05/28 | 1,207,394 | 1,185,148 | 15,516 | 0 | 474,402 | 0 | 0 | 237,201 | 281,118,297,260 |
| 2 | 1397/05/27 | 1,187,908 | 1,165,837 | 15,537 | 0 | 474,402 | 0 | 0 | 237,201 | 276,537,820,343 |
| 3 | 1397/05/26 | 1,184,442 | 1,162,419 | 15,535 | 0 | 474,402 | 0 | 0 | 237,201 | 275,727,012,965 |
| 4 | 1397/05/25 | 1,184,266 | 1,162,243 | 15,534 | 0 | 474,402 | 0 | 0 | 237,201 | 275,685,168,476 |
| 5 | 1397/05/24 | 1,184,090 | 1,162,067 | 15,534 | 0 | 474,402 | 0 | 0 | 237,201 | 275,643,377,699 |
| 6 | 1397/05/23 | 1,189,296 | 1,167,281 | 15,504 | 0 | 474,402 | 0 | 0 | 237,201 | 276,880,324,239 |
| 7 | 1397/05/22 | 1,178,517 | 1,156,613 | 15,539 | 7,571 | 474,402 | 0 | 0 | 237,201 | 274,349,758,681 |
| 8 | 1397/05/21 | 1,194,649 | 1,172,185 | 16,061 | 0 | 459,260 | 0 | 0 | 229,630 | 269,168,818,683 |
| 9 | 1397/05/20 | 1,191,047 | 1,168,628 | 16,067 | 0 | 459,260 | 0 | 0 | 229,630 | 268,352,105,275 |
| 10 | 1397/05/19 | 1,209,904 | 1,187,660 | 16,067 | 0 | 459,260 | 0 | 0 | 229,630 | 272,722,357,774 |
| 11 | 1397/05/18 | 1,209,729 | 1,187,485 | 16,067 | 3,970 | 459,260 | 0 | 0 | 229,630 | 272,682,132,842 |
| 12 | 1397/05/17 | 1,213,109 | 1,190,474 | 16,350 | 4,859 | 451,320 | 0 | 0 | 225,660 | 268,642,325,261 |
| 13 | 1397/05/16 | 1,219,844 | 1,196,841 | 16,654 | 0 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 264,263,581,616 |
| 14 | 1397/05/15 | 1,217,311 | 1,194,458 | 16,654 | 0 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 263,737,481,937 |
| 15 | 1397/05/14 | 1,199,482 | 1,176,851 | 16,654 | 0 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 259,849,798,474 |
| 16 | 1397/05/13 | 1,184,034 | 1,161,498 | 16,410 | 0 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 256,459,933,313 |
| 17 | 1397/05/12 | 1,171,616 | 1,149,141 | 16,404 | 0 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 253,731,390,694 |
| 18 | 1397/05/11 | 1,171,449 | 1,148,980 | 16,398 | 0 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 253,695,923,846 |
| 19 | 1397/05/10 | 1,171,283 | 1,148,819 | 16,393 | 0 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 253,660,488,084 |
| 20 | 1397/05/09 | 1,155,339 | 1,133,037 | 16,387 | 5,767 | 441,602 | 0 | 0 | 220,801 | 250,175,790,968 |