اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 237,201
تعداد واحدهای باقی مانده: 262,799
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 281,118,297,260
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,207,394
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,185,148
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,200,664
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/28 1,207,394 1,185,148 15,516 0 474,402 0 0 237,201 281,118,297,260
    2 1397/05/27 1,187,908 1,165,837 15,537 0 474,402 0 0 237,201 276,537,820,343
    3 1397/05/26 1,184,442 1,162,419 15,535 0 474,402 0 0 237,201 275,727,012,965
    4 1397/05/25 1,184,266 1,162,243 15,534 0 474,402 0 0 237,201 275,685,168,476
    5 1397/05/24 1,184,090 1,162,067 15,534 0 474,402 0 0 237,201 275,643,377,699
    6 1397/05/23 1,189,296 1,167,281 15,504 0 474,402 0 0 237,201 276,880,324,239
    7 1397/05/22 1,178,517 1,156,613 15,539 7,571 474,402 0 0 237,201 274,349,758,681
    8 1397/05/21 1,194,649 1,172,185 16,061 0 459,260 0 0 229,630 269,168,818,683
    9 1397/05/20 1,191,047 1,168,628 16,067 0 459,260 0 0 229,630 268,352,105,275
    10 1397/05/19 1,209,904 1,187,660 16,067 0 459,260 0 0 229,630 272,722,357,774
    11 1397/05/18 1,209,729 1,187,485 16,067 3,970 459,260 0 0 229,630 272,682,132,842
    12 1397/05/17 1,213,109 1,190,474 16,350 4,859 451,320 0 0 225,660 268,642,325,261
    13 1397/05/16 1,219,844 1,196,841 16,654 0 441,602 0 0 220,801 264,263,581,616
    14 1397/05/15 1,217,311 1,194,458 16,654 0 441,602 0 0 220,801 263,737,481,937
    15 1397/05/14 1,199,482 1,176,851 16,654 0 441,602 0 0 220,801 259,849,798,474
    16 1397/05/13 1,184,034 1,161,498 16,410 0 441,602 0 0 220,801 256,459,933,313
    17 1397/05/12 1,171,616 1,149,141 16,404 0 441,602 0 0 220,801 253,731,390,694
    18 1397/05/11 1,171,449 1,148,980 16,398 0 441,602 0 0 220,801 253,695,923,846
    19 1397/05/10 1,171,283 1,148,819 16,393 0 441,602 0 0 220,801 253,660,488,084
    20 1397/05/09 1,155,339 1,133,037 16,387 5,767 441,602 0 0 220,801 250,175,790,968