اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30 |
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 215,703 |
تعداد واحدهای باقی مانده: 284,297 |
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 280,361,331,835 |
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,305,538 |
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,299,756 |
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,299,756 |
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد | |
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | |
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | |
مدیر سرمایهگذاری : افسانه کائیدانی | |
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد | |
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30 | |
نوع صندوق : بازارگردان |
[ 1397/11/17 ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1397/11/16
[ 1397/11/16 ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1397/11/16
[ 1397/11/16 ]
آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1397/10/11
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397/11/30 | 1,305,538 | 1,299,756 | 0 | 0 | 521,812 | 0 | 90,406 | 215,703 | 280,361,331,835 |
2 | 1397/11/29 | 1,302,002 | 1,296,091 | 0 | 0 | 521,812 | 0 | 90,406 | 215,703 | 279,570,761,712 |
3 | 1397/11/28 | 1,305,671 | 1,299,730 | 0 | 0 | 521,812 | 0 | 90,406 | 215,703 | 280,355,735,951 |
4 | 1397/11/27 | 1,311,262 | 1,305,262 | 0 | 0 | 521,812 | 0 | 90,406 | 215,703 | 281,548,899,987 |
5 | 1397/11/26 | 1,314,586 | 1,308,560 | 0 | 0 | 521,812 | 0 | 90,406 | 215,703 | 282,260,345,230 |
6 | 1397/11/25 | 1,314,447 | 1,308,422 | 0 | 9,015 | 521,812 | 0 | 90,406 | 215,703 | 282,230,531,313 |
7 | 1397/11/24 | 1,323,256 | 1,316,968 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 90,406 | 206,688 | 272,201,465,618 |
8 | 1397/11/23 | 1,326,616 | 1,320,290 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 90,406 | 206,688 | 272,888,080,136 |
9 | 1397/11/22 | 1,324,015 | 1,317,724 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 90,406 | 206,688 | 272,357,814,005 |
10 | 1397/11/21 | 1,323,872 | 1,317,581 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 90,406 | 206,688 | 272,328,155,639 |
11 | 1397/11/20 | 1,321,500 | 1,315,242 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 90,406 | 206,688 | 271,844,747,427 |
12 | 1397/11/19 | 1,321,357 | 1,315,099 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 90,406 | 206,688 | 271,815,151,658 |
13 | 1397/11/18 | 1,321,214 | 1,314,956 | 0 | 0 | 503,782 | 3,036 | 90,406 | 206,688 | 271,785,601,618 |
14 | 1397/11/17 | 1,316,810 | 1,310,642 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 84,334 | 209,724 | 274,873,177,522 |
15 | 1397/11/16 | 1,322,916 | 1,316,804 | 0 | 0 | 503,782 | 0 | 84,334 | 209,724 | 276,165,330,101 |
16 | 1397/11/15 | 1,317,741 | 1,311,175 | 0 | 3,532 | 503,782 | 0 | 84,334 | 209,724 | 274,984,844,290 |
17 | 1397/11/14 | 1,328,444 | 1,321,692 | 0 | 0 | 496,718 | 0 | 84,334 | 206,192 | 272,522,291,484 |
18 | 1397/11/13 | 1,332,899 | 1,326,153 | 0 | 0 | 496,718 | 0 | 84,334 | 206,192 | 273,442,059,279 |
19 | 1397/11/12 | 1,331,192 | 1,324,652 | 0 | 0 | 496,718 | 0 | 84,334 | 206,192 | 273,132,738,288 |
20 | 1397/11/11 | 1,331,056 | 1,324,517 | 0 | 0 | 496,718 | 0 | 84,334 | 206,192 | 273,104,813,087 |